-0.3896% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,730.72 | 4,057.61 | 4,057.61 | 4,060.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -568.53 | 2,646.95 | 1,295.36 | 794.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,435.44 | 27,460.95 | 17,443.49 | 10,889.89 |
| 基金赎回款 | 8,610.72 | 18,434.79 | 12,449.91 | 11,687.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,175.28 | 9,026.16 | 4,993.59 | -797.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,986.91 | 15,730.72 | 10,346.56 | 4,057.61 |