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港股金融(513140)

2024-06-18     0.99590.4539%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值23,044.6223,044.62
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-217.12148.16
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款7,759.372,642.46
基金赎回款26,526.4921,314.27
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,767.13-18,671.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值4,060.384,520.97