4.1434% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,603.30 | 8,603.30 | 25,818.93 | 25,818.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -598.87 | -179.09 | -2,208.25 | -2,278.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,594.20 | 76.75 | 3,132.94 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 7,387.76 | 2,703.54 | 18,140.31 | 17,513.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,206.44 | -2,626.79 | -15,007.37 | -17,513.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,210.86 | 5,797.42 | 8,603.30 | 6,027.03 |