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科技30(513160)

2024-07-16     0.7417-0.5364%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,603.308,603.3025,818.9325,818.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-598.87-179.09-2,208.25-2,278.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,594.2076.753,132.940.00
基金赎回款7,387.762,703.5418,140.3117,513.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,206.44-2,626.79-15,007.37-17,513.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,210.865,797.428,603.306,027.03