-0.5619% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 583,986.63 | 14,408.35 | 14,408.35 | 11,210.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -136,155.51 | -25,884.97 | -2,420.56 | 1,489.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 167,083.14 | 659,029.01 | 143,879.05 | 20,352.12 |
| 基金赎回款 | 283,962.08 | 63,565.76 | 49,567.64 | 18,643.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -116,878.95 | 595,463.25 | 94,311.41 | 1,708.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 330,952.18 | 583,986.63 | 106,299.20 | 14,408.35 |