-0.0586% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,408.35 | 14,408.35 | 11,210.86 | 11,210.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25,884.97 | -25,884.97 | 1,489.08 | 17.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 659,029.01 | 659,029.01 | 20,352.12 | 8,043.78 |
| 基金赎回款 | 63,565.76 | 63,565.76 | 18,643.70 | 10,758.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 595,463.25 | 595,463.25 | 1,708.42 | -2,714.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 583,986.63 | 583,986.63 | 14,408.35 | 8,513.67 |