0.5211% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,632.09 | 4,521.05 | 4,521.05 | 5,476.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,779.70 | 1,455.96 | 136.74 | -875.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,189.21 | 17,135.29 | 3,590.18 | 3,146.37 |
| 基金赎回款 | 4,788.63 | 6,480.22 | 2,677.24 | 3,225.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,400.58 | 10,655.08 | 912.95 | -79.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,812.36 | 16,632.09 | 5,570.74 | 4,521.05 |