3.1082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,843.29 | 3,843.29 | 22,601.06 | 22,601.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -607.68 | -353.56 | -2,036.06 | 79.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,381.56 | 4,270.26 | 18,582.89 | 10,917.05 |
| 基金赎回款 | 6,174.11 | 2,882.48 | 35,304.60 | 20,413.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 207.45 | 1,387.78 | -16,721.71 | -9,496.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,443.05 | 4,877.51 | 3,843.29 | 13,183.37 |