-0.3876% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,751.55 | 8,424.06 | 8,424.06 | 3,443.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,454.17 | 5,686.63 | 5,361.56 | 488.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,466.23 | 41,091.87 | 40,093.84 | 11,382.67 |
| 基金赎回款 | 3,730.97 | 40,451.01 | 38,168.06 | 6,889.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -264.74 | 640.86 | 1,925.78 | 4,493.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,032.64 | 14,751.55 | 15,711.41 | 8,424.06 |