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易方达恒生港股通新经济ETF(513320)

2022-09-30     0.8692-1.1824%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值22,601.06
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
79.12
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,917.05
基金赎回款20,413.85
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,496.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值13,183.37