-3.0032% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,462,747.23 | 2,462,747.23 | 1,882,926.60 | 1,882,926.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -775,425.64 | -283,095.55 | -411,263.74 | -98,242.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,400,029.32 | 797,992.31 | 1,411,272.12 | 1,256,681.91 |
| 基金赎回款 | 96,530.23 | 78,932.51 | 420,187.75 | 264,805.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,303,499.08 | 719,059.80 | 991,084.36 | 991,876.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,990,820.67 | 2,898,711.48 | 2,462,747.23 | 2,776,560.73 |