0.6653% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 235,716.78 | 170,831.84 | 170,831.84 | 23,706.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,674.25 | 13,620.41 | 3,641.54 | 10,598.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,116.44 | 216,268.37 | 113,173.34 | 233,315.09 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 165,003.84 | 132,849.51 | 96,787.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44,116.44 | 51,264.53 | -19,676.17 | 136,527.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 295,507.47 | 235,716.78 | 154,797.21 | 170,831.84 |