-1.1725% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,231,955.04 | 1,583,768.01 | 1,583,768.01 | 844,074.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 140,184.17 | 282,626.13 | 110,831.66 | 284,070.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,761.18 | 412,080.51 | 351,648.60 | 462,395.83 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 46,519.62 | 46,089.80 | 6,772.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,761.18 | 365,560.89 | 305,558.80 | 455,623.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,399,900.39 | 2,231,955.04 | 2,000,158.47 | 1,583,768.01 |