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博时标普500ETF(513500)

2024-06-19     1.84440.0163%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值935,941.23935,941.23700,284.96700,284.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
151,225.02112,778.60-96,813.86-124,617.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款291,980.80102,437.48952,491.36287,871.51
基金赎回款535,072.59432,341.87620,021.23234,087.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-243,091.78-329,904.39332,470.1353,784.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值844,074.47718,815.43935,941.23629,451.69