-0.4586% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 935,941.23 | 935,941.23 | 700,284.96 | 700,284.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 151,225.02 | 112,778.60 | -96,813.86 | -124,617.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 291,980.80 | 102,437.48 | 952,491.36 | 287,871.51 |
| 基金赎回款 | 535,072.59 | 432,341.87 | 620,021.23 | 234,087.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -243,091.78 | -329,904.39 | 332,470.13 | 53,784.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 844,074.47 | 718,815.43 | 935,941.23 | 629,451.69 |