-0.5534% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 368,473.83 | 126,907.08 | 126,907.08 | 12,646.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32,762.90 | 26,903.31 | 21,505.63 | 12,107.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 145,384.95 | 352,616.31 | 142,227.20 | 132,631.19 |
| 基金赎回款 | 93,883.56 | 124,374.93 | 18,021.89 | 30,477.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 51,501.39 | 228,241.39 | 124,205.30 | 102,153.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,244.63 | 13,577.95 | 2,802.88 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 373,967.68 | 368,473.83 | 269,815.13 | 126,907.08 |