0.6210% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 267,973.91 | 269,980.60 | 269,980.60 | 434,014.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,513.69 | 68,362.46 | 49,668.62 | 48,720.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,245.23 | 94,077.41 | 27,960.46 | 77,691.63 |
| 基金赎回款 | 131,546.45 | 164,446.55 | 114,350.26 | 290,446.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -75,301.21 | -70,369.14 | -86,389.80 | -212,754.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 164,159.01 | 267,973.91 | 233,259.41 | 269,980.60 |