% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 269,980.60 | 269,980.60 | 269,980.60 | 257,609.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49,668.62 | 49,668.62 | 49,668.62 | -49,232.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,960.46 | 27,960.46 | 27,960.46 | 551,056.70 |
| 基金赎回款 | 114,350.26 | 114,350.26 | 114,350.26 | 325,419.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -86,389.80 | -86,389.80 | -86,389.80 | 225,637.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 233,259.41 | 233,259.41 | 233,259.41 | 434,014.42 |