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港股通50(513550)

2024-06-18     0.7742-0.0516%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值257,609.40257,609.40258,538.53258,538.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-49,232.03475.93-14,077.074,233.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款551,056.70284,960.53365,372.94196,749.40
基金赎回款325,419.65111,781.08352,225.00-90,709.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
225,637.05173,179.4513,147.94106,039.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值434,014.42431,264.79257,609.40368,811.27