1.4992% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 258,538.53 | 63,919.29 | 63,919.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,233.01 | -99,595.72 | -29,805.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 196,749.40 | 729,930.43 | 714,569.10 |
| 基金赎回款 | -90,709.66 | 435,715.47 | 209,287.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 106,039.74 | 294,214.96 | 505,282.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 368,811.27 | 258,538.53 | 539,396.29 |