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华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)

2023-01-20     0.84631.4992%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值258,538.5363,919.2963,919.29
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,233.01-99,595.72-29,805.06
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款196,749.40729,930.43714,569.10
基金赎回款-90,709.66435,715.47209,287.05
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
106,039.74294,214.96505,282.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值368,811.27258,538.53539,396.29