-3.0716% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 519,422.45 | 215,598.08 | 215,598.08 | 169,824.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -116,401.13 | 3,279.68 | 17,006.38 | 38,564.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,171.26 | 456,345.65 | 154,006.18 | 107,823.32 |
| 基金赎回款 | 51,120.76 | 155,800.95 | 153,086.53 | 100,614.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,949.51 | 300,544.69 | 919.65 | 7,208.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 382,071.81 | 519,422.45 | 233,524.11 | 215,598.08 |