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华安恒生科技ETF(513580)

2024-06-18     0.4968-0.3210%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值91,096.6691,096.6634,018.2234,018.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,841.91306.73-1,000.15-151.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款150,913.9198,433.8968,676.6927,321.43
基金赎回款65,343.7849,255.8410,598.11-5,040.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
85,570.1349,178.0558,078.5922,281.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值169,824.88140,581.4491,096.6656,147.66