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华安恒生科技ETF(QDII)(513580)

2022-09-28     0.4802-3.3219%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值34,018.2245,511.80
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-151.83-8,920.64
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款27,321.4317,743.65
基金赎回款-5,040.1720,316.59
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,281.26-2,572.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值56,147.6634,018.22