0.1254% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 186,044.38 | 186,044.38 | 84,111.85 | 73,931.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,071.38 | 32,071.38 | 10,593.28 | -9,828.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 108,411.27 | 108,411.27 | 47,299.45 | 116,204.46 |
| 基金赎回款 | 172,612.05 | 172,612.05 | 24,575.19 | 96,195.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64,200.78 | -64,200.78 | 22,724.27 | 20,008.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 153,914.98 | 153,914.98 | 117,429.40 | 84,111.85 |