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南方恒指ETF(QDII)(513600)

2021-05-06     2.67470.0037%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值10,836.0910,836.096,919.476,919.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
566.92-576.991,115.00776.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,376.8911,138.494,086.37244.79
基金赎回款7,578.823,393.891,284.75747.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,798.077,744.602,801.62-502.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,201.0818,003.7010,836.097,194.02