0.1161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 73,931.94 | 73,931.94 | 44,322.57 | 44,322.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,828.95 | 668.45 | 2,825.90 | 220.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 116,204.46 | 11,334.82 | 62,961.60 | 28,080.02 |
| 基金赎回款 | 96,195.61 | 29,255.38 | 36,178.12 | 14,719.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,008.86 | -17,920.55 | 26,783.48 | 13,360.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,111.85 | 56,679.84 | 73,931.94 | 57,903.80 |