0.8175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 598,330.71 | 100,681.08 | 100,681.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 136,416.41 | 55,467.66 | 15,809.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 434,937.84 | 475,502.33 | 122,361.36 |
| 基金赎回款 | 34,813.09 | 33,320.37 | 21,265.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 400,124.75 | 442,181.96 | 101,096.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,134,871.87 | 598,330.71 | 217,586.67 |