-0.6557% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 552,611.80 | 334,225.59 | 334,225.59 | 84,379.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,770.34 | 81,175.41 | 51,513.01 | 34,053.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,214.43 | 239,220.48 | 46,931.99 | 247,955.04 |
| 基金赎回款 | 219,344.36 | 95,956.85 | 17,685.92 | 29,142.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -176,129.94 | 143,263.63 | 29,246.07 | 218,812.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,052.82 | 0.00 | 3,020.46 |
| 期末基金净值 | 362,711.53 | 552,611.80 | 414,984.67 | 334,225.59 |