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博时恒生高股息ETF(513690)

2024-06-19     0.83952.2658%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值51,951.4151,951.4113,332.3013,332.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,447.191,715.71-4,783.14803.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款102,188.4339,822.6067,709.8439,038.27
基金赎回款65,453.806,027.6423,872.6112,928.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
36,734.6333,794.9543,837.2326,110.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
858.890.00434.98434.98
期末基金净值84,379.9787,462.0751,951.4139,810.44