1.3133% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,582.70 | 101,582.70 | 68,412.80 | 68,412.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,679.64 | 29,643.15 | 15,375.68 | -4,807.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 420,220.84 | 112,215.78 | 72,513.16 | 27,490.34 |
| 基金赎回款 | 82,043.33 | 72,214.55 | 54,718.94 | 18,441.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 338,177.51 | 40,001.24 | 17,794.22 | 9,048.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 453,439.86 | 171,227.09 | 101,582.70 | 72,653.64 |