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海富通中证港股通科技ETF(513860)

2022-09-30     0.4309-1.6435%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值48,819.6070,747.06
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,681.07-19,432.42
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款17,699.8017,202.35
基金赎回款14,055.7719,697.39
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,644.03-2,495.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值46,782.5748,819.60