5.7830% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 136,352.06 | 136,352.06 | 33,801.20 | 33,801.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,431.02 | 13,228.07 | 7,937.69 | 1,909.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,522.91 | 4,442.73 | 206,221.10 | 183,507.67 |
| 基金赎回款 | 5,000.21 | 214.51 | 111,607.94 | 8,476.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,522.71 | 4,228.22 | 94,613.16 | 175,030.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 199,305.78 | 153,808.34 | 136,352.06 | 210,741.63 |