-2.1262% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,801.20 | 6,019.30 | 6,019.30 | 5,039.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,909.61 | 1,969.60 | 1,767.23 | -569.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 183,507.67 | 33,669.87 | 14,799.09 | 2,863.46 |
| 基金赎回款 | 8,476.85 | 7,857.57 | 2,204.28 | 1,314.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 175,030.82 | 25,812.30 | 12,594.82 | 1,548.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 210,741.63 | 33,801.20 | 20,381.35 | 6,019.30 |