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华安CES港股通精选100ETF(513900)

2024-05-29     0.7678-1.8911%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值18,090.8418,090.8419,677.4519,677.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,486.03-376.77-1,850.38-1,524.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,410.775,158.5016,062.117,334.79
基金赎回款11,937.475,816.2615,798.346,888.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
473.29-657.76263.77446.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,078.1017,056.3118,090.8418,599.26