-1.3297% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,566.61 | 14,566.61 | 16,078.10 | 16,078.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,103.11 | 3,167.00 | 1,395.98 | -335.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,879.77 | 6,681.04 | 8,853.42 | 5,394.60 |
| 基金赎回款 | 15,762.83 | 10,220.37 | 11,760.90 | 6,694.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,883.06 | -3,539.34 | -2,907.48 | -1,300.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,786.66 | 14,194.27 | 14,566.61 | 14,442.74 |