0.2068% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 499,192.52 | 175,174.70 | 175,174.70 | 27,027.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -36,913.06 | 49,076.64 | 30,513.35 | 10,423.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,015.87 | 313,473.28 | 127,184.62 | 166,803.62 |
| 基金赎回款 | 196,693.04 | 38,532.09 | 32,459.82 | 29,080.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -166,677.18 | 274,941.19 | 94,724.81 | 137,723.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 295,602.28 | 499,192.52 | 300,412.86 | 175,174.70 |