0.1047% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 161,489.67 | 161,489.67 | 161,489.67 | 33,852.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 69,623.16 | 43,050.37 | 43,050.37 | 1,894.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 562,440.85 | 223,701.64 | 223,701.64 | 14,102.33 |
| 基金赎回款 | 153,787.06 | 108,140.18 | 108,140.18 | 24,483.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 408,653.79 | 115,561.47 | 115,561.47 | -10,381.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,871.29 | 6,601.04 | 6,601.04 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 623,895.32 | 313,500.47 | 313,500.47 | 25,365.42 |