-2.2287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 623,895.32 | 161,489.67 | 161,489.67 | 33,852.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -42,812.63 | 69,623.16 | 43,050.37 | 8,682.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,714.17 | 562,440.85 | 223,701.64 | 151,723.22 |
| 基金赎回款 | 304,016.82 | 153,787.06 | 108,140.18 | 32,768.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -203,302.66 | 408,653.79 | 115,561.47 | 118,954.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,175.38 | 15,871.29 | 6,601.04 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 374,604.65 | 623,895.32 | 313,500.47 | 161,489.67 |