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景顺长城中证港股通科技ETF(513980)

2024-07-12     0.44432.2319%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值210,591.03210,591.0343,624.3243,624.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-68,647.29-13,728.63-11,905.98849.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款479,782.46248,150.35200,421.2885,751.09
基金赎回款124,458.6813,932.6521,548.596,848.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
355,323.78234,217.70178,872.7078,902.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值497,267.52431,080.11210,591.03123,376.72