3.0570% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 497,267.52 | 497,267.52 | 210,591.03 | 210,591.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50,875.71 | -49,969.97 | -68,647.29 | -13,728.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 286,433.46 | 67,150.59 | 479,782.46 | 248,150.35 |
| 基金赎回款 | 253,610.46 | 218,116.93 | 124,458.68 | 13,932.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,823.00 | -150,966.34 | 355,323.78 | 234,217.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 580,966.24 | 296,331.21 | 497,267.52 | 431,080.11 |