-1.1106% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 580,966.24 | 580,966.24 | 497,267.52 | 497,267.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 131,296.21 | 181,202.56 | 50,875.71 | 50,875.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,921,961.29 | 1,009,773.17 | 286,433.46 | 286,433.46 |
| 基金赎回款 | 384,924.08 | 320,014.98 | 253,610.46 | 253,610.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,537,037.21 | 689,758.19 | 32,823.00 | 32,823.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,249,299.66 | 1,451,926.99 | 580,966.24 | 580,966.24 |