0.0566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 326,478.38 | 326,478.38 | 496,116.52 | 496,116.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,855.58 | 50,093.43 | -166,052.47 | -122,440.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 175,036.96 | 117,032.83 | 148,003.13 | 97,959.93 |
| 基金赎回款 | 200,429.30 | 181,521.87 | 151,588.80 | -109,095.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,392.34 | -64,489.04 | -3,585.67 | -11,136.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 313,941.62 | 312,082.78 | 326,478.38 | 362,539.79 |