-0.3139% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,548.82 | 58,674.64 | 58,674.64 | 69,730.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,724.57 | -97.99 | 292.88 | -3,272.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,074.67 | 47,836.43 | 28,642.07 | 26,744.99 |
| 基金赎回款 | 13,380.97 | 55,864.25 | 26,800.51 | 34,528.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,306.30 | -8,027.82 | 1,841.56 | -7,783.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,967.10 | 50,548.82 | 60,809.08 | 58,674.64 |