% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,654.97 | 33,654.97 | 50,548.82 | 58,674.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,459.78 | 5,459.78 | 8,724.57 | -97.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,677.63 | 14,677.63 | 4,074.67 | 47,836.43 |
| 基金赎回款 | 6,185.72 | 6,185.72 | 13,380.97 | 55,864.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,491.91 | 8,491.91 | -9,306.30 | -8,027.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,606.66 | 47,606.66 | 49,967.10 | 50,548.82 |