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华夏中证银行ETF(515020)

2021-03-03     1.26804.5256%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值19,194.2634,784.53
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,273.22687.77
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,716.15596.54
基金赎回款5,299.2016,874.59
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,583.05-16,278.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值16,337.9919,194.26