1.5360% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 93,771.24 | 33,654.97 | 33,654.97 | 50,548.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,446.31 | 4,341.31 | 5,459.78 | 15,192.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,081.21 | 123,934.62 | 14,677.63 | 8,206.51 |
| 基金赎回款 | 63,418.11 | 68,159.66 | 6,185.72 | 40,292.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,336.90 | 55,774.96 | 8,491.91 | -32,085.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,988.03 | 93,771.24 | 47,606.66 | 33,654.97 |