% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 692,038.51 | 692,038.51 | 745,500.86 | 837,376.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,449.41 | 33,449.41 | 70,603.67 | 159,075.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 227,043.11 | 227,043.11 | 96,528.49 | 188,467.11 |
| 基金赎回款 | 278,549.91 | 278,549.91 | 179,464.62 | 439,418.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,506.80 | -51,506.80 | -82,936.13 | -250,951.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 673,981.12 | 673,981.12 | 733,168.39 | 745,500.86 |