-0.3782% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 837,376.10 | 837,376.10 | 1,170,560.92 | 1,170,560.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 159,075.99 | 270,870.23 | -465,837.70 | -312,603.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 188,467.11 | 68,865.43 | 529,687.09 | 330,613.71 |
| 基金赎回款 | 439,418.33 | 368,444.65 | 397,034.20 | -220,464.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -250,951.22 | -299,579.22 | 132,652.88 | 110,149.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 745,500.86 | 808,667.11 | 837,376.10 | 968,106.64 |