1.1057% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,726.87 | 49,444.10 | 49,444.10 | 50,765.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,492.94 | -3,229.22 | -10,147.98 | -17,458.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,869.36 | 129,022.70 | 33,455.28 | 84,112.39 |
| 基金赎回款 | 23,813.12 | 119,510.71 | 31,443.34 | 67,975.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,056.24 | 9,511.99 | 2,011.94 | 16,137.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,290.17 | 55,726.87 | 41,308.06 | 49,444.10 |