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华夏中证全指房地产ETF(515060)

2020-11-23     1.04730.2393%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值23,380.97
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-964.42
以前年度损益调整0.00
基金申购款7,911.49
基金赎回款19,667.71
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,756.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值10,660.33