-2.4835% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,333.83 | 55,726.87 | 55,726.87 | 49,444.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,564.54 | 2,693.73 | -4,492.94 | -3,229.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,195.11 | 70,680.99 | 36,869.36 | 129,022.70 |
| 基金赎回款 | 37,665.00 | 74,767.75 | 23,813.12 | 119,510.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,530.11 | -4,086.76 | 13,056.24 | 9,511.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,299.41 | 54,333.83 | 64,290.17 | 55,726.87 |