净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 101,846.71 | 92,969.55 | 92,969.55 | 42,792.29 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,182.82 | 1,333.11 | 2,113.35 | 12,770.74 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 181,598.24 | 72,030.17 | 36,601.41 | 71,333.79 |
基金赎回款 | 41,109.49 | 60,627.22 | 37,364.19 | 30,560.37 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 140,488.75 | 11,402.95 | -762.78 | 40,773.42 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,558.52 | 3,858.89 | 1,968.45 | 3,366.89 |
期末基金净值 | 240,959.76 | 101,846.71 | 92,351.67 | 92,969.55 |