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招商中证红利ETF(515080)

2024-03-28     1.4747-0.0881%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值101,846.7192,969.5592,969.5542,792.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,182.821,333.112,113.3512,770.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款181,598.2472,030.1736,601.4171,333.79
基金赎回款41,109.4960,627.2237,364.1930,560.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
140,488.7511,402.95-762.7840,773.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,558.523,858.891,968.453,366.89
期末基金净值240,959.76101,846.7192,351.6792,969.55