-0.0768% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 868,100.41 | 659,543.36 | 659,543.36 | 436,509.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -88,785.89 | 31,697.57 | 5,829.43 | 80,139.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 780,744.52 | 932,052.32 | 438,787.57 | 688,468.84 |
| 基金赎回款 | 383,078.20 | 722,573.38 | 404,017.81 | 521,332.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 397,666.33 | 209,478.94 | 34,769.75 | 167,136.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22,490.52 | 32,619.47 | 14,469.45 | 24,242.04 |
| 期末基金净值 | 1,154,490.32 | 868,100.41 | 685,673.10 | 659,543.36 |