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招商中证红利ETF(515080)

2021-06-18     1.3741-0.0582%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值21,887.6221,887.62
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,892.97-300.35
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款51,183.6312,234.39
基金赎回款32,335.0415,774.85
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,848.58-3,540.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,836.890.00
期末基金净值42,792.2918,046.81