-1.7474% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,367.77 | 30,367.77 | 27,432.86 | 27,432.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,737.44 | -170.92 | 5,131.68 | 2,380.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,137.14 | 2,246.68 | 13,783.29 | 1,764.02 |
| 基金赎回款 | 11,764.05 | 4,220.17 | 15,980.06 | 3,677.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -626.91 | -1,973.49 | -2,196.77 | -1,913.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,478.30 | 28,223.36 | 30,367.77 | 27,899.87 |