0.4202% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 81,919.19 | 74,177.93 | 74,177.93 | 63,314.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,288.02 | 11,685.28 | -472.98 | 10,655.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,310.59 | 10,879.87 | 4,278.88 | 21,678.94 |
| 基金赎回款 | 30,811.53 | 14,823.89 | 7,978.31 | 21,471.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,500.94 | -3,944.03 | -3,699.43 | 207.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,706.27 | 81,919.19 | 70,005.52 | 74,177.93 |