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富国中证国企一带一路ETF(515150)

2021-04-16     1.20240.8640%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值846,180.99846,180.99
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-49,084.23-96,031.59
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款160,840.3431,147.35
基金赎回款734,542.33-553,076.81
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-573,702.00-521,929.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值223,394.76228,219.94