1.0643% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,073.13 | 53,073.13 | 70,863.08 | 70,863.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,593.41 | 611.04 | 7,619.62 | 895.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 862.78 | 250.99 | 2,831.46 | 420.47 |
| 基金赎回款 | 16,304.56 | 4,876.66 | 28,241.03 | 3,158.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,441.79 | -4,625.67 | -25,409.56 | -2,737.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,224.76 | 49,058.50 | 53,073.13 | 69,021.04 |