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招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)

2020-09-25     1.27180.0629%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值50,795.51
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,266.32
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,428.59
基金赎回款46,860.71
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-44,432.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值8,629.71