0.1758% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,145.76 | 83,145.76 | 78,039.52 | 78,039.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,801.24 | -854.78 | -14,135.10 | -6,012.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,946.68 | 1,000.59 | 24,592.92 | 1,853.54 |
| 基金赎回款 | 6,428.13 | 3,095.26 | 5,351.58 | 1,569.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,481.45 | -2,094.67 | 19,241.34 | 283.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,863.08 | 80,196.31 | 83,145.76 | 72,310.93 |