0.3627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 415,901.89 | 415,901.89 | 354,452.91 | 354,452.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -61,129.00 | -32,634.43 | -39,963.95 | 3,972.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 273,887.37 | 158,863.42 | 517,511.30 | 250,202.69 |
| 基金赎回款 | 326,985.64 | 190,479.91 | 416,098.38 | -178,438.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,098.27 | -31,616.49 | 101,412.92 | 71,764.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 301,674.62 | 351,650.97 | 415,901.89 | 430,189.59 |