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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)

2024-06-17     0.5825-0.3592%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值415,901.89415,901.89354,452.91354,452.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-61,129.00-32,634.43-39,963.953,972.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款273,887.37158,863.42517,511.30250,202.69
基金赎回款326,985.64190,479.91416,098.38-178,438.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-53,098.27-31,616.49101,412.9271,764.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值301,674.62351,650.97415,901.89430,189.59