-0.9667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 336,657.17 | 336,657.17 | 301,674.62 | 301,674.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -50,463.65 | -20,180.76 | -18,208.94 | -34,199.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 679,625.18 | 100,815.45 | 234,498.19 | 55,541.94 |
| 基金赎回款 | 399,374.91 | 100,957.97 | 181,306.70 | 62,936.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 280,250.27 | -142.52 | 53,191.49 | -7,394.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 566,443.79 | 316,333.89 | 336,657.17 | 260,081.32 |