-0.8675% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 354,452.91 | 210,986.51 | 210,986.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,972.25 | -10,890.88 | -2,398.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 250,202.69 | 1,017,758.77 | 634,263.70 |
| 基金赎回款 | -178,438.25 | 863,401.49 | -534,147.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 71,764.44 | 154,357.29 | 100,116.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 430,189.59 | 354,452.91 | 308,704.77 |