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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)

2021-12-03     0.88292.4721%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值210,986.51
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,398.25
以前年度损益调整0.00
基金申购款634,263.70
基金赎回款-534,147.18
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
100,116.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值308,704.77