0.8097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,180,455.17 | 902,251.92 | 902,251.92 | 401,367.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -128,522.45 | 29,021.73 | 713.57 | 99,311.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,080,697.51 | 1,138,612.09 | 382,978.07 | 882,182.62 |
| 基金赎回款 | 569,589.02 | 847,464.79 | 455,694.23 | 454,252.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 511,108.49 | 291,147.30 | -72,716.16 | 427,929.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 41,965.79 | 0.00 | 26,356.91 |
| 期末基金净值 | 1,563,041.22 | 1,180,455.17 | 830,249.32 | 902,251.92 |