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易方达中证红利ETF(515180)

2020-11-26     1.1685-0.3836%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值89,903.96
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,730.41
以前年度损益调整0.00
基金申购款31,515.89
基金赎回款36,485.51
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,969.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值83,203.92