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中银证券中证500ETF(515190)

2024-03-28     1.06051.2797%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,082.826,621.486,621.4810,000.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
207.89-1,233.30-676.971,141.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款241.561,674.741,198.89527.71
基金赎回款255.50980.10245.825,048.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13.94694.64953.07-4,520.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,276.766,082.826,897.586,621.48