-0.5370% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,146.61 | 25,146.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,155.09 | 2,437.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,047.59 | 9,804.15 |
| 基金赎回款 | 31,348.89 | 10,229.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,301.30 | -425.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,000.40 | 27,158.20 |