0.0702% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,621.48 | 10,000.40 | 10,000.40 | 25,146.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -676.97 | 1,141.66 | 645.99 | 6,155.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,198.89 | 527.71 | 527.71 | 10,047.59 |
| 基金赎回款 | 245.82 | 5,048.29 | 3,683.72 | 31,348.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 953.07 | -4,520.58 | -3,156.01 | -21,301.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,897.58 | 6,621.48 | 7,490.38 | 10,000.40 |