2.3847% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 81,693.13 | 8,897.04 | 8,897.04 | 6,121.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,300.20 | 5,305.71 | 361.08 | 670.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,753.90 | 83,777.88 | 721.89 | 5,442.44 |
| 基金赎回款 | 80,137.59 | 16,287.51 | 1,211.93 | 3,337.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,383.68 | 67,490.37 | -490.04 | 2,104.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,609.64 | 81,693.13 | 8,768.09 | 8,897.04 |