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中银证券中证500ETF(515190)

2023-02-02     1.28270.0702%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值6,621.4810,000.4010,000.4025,146.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-676.971,141.66645.996,155.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,198.89527.71527.7110,047.59
基金赎回款245.825,048.293,683.7231,348.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
953.07-4,520.58-3,156.01-21,301.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,897.586,621.487,490.3810,000.40