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中银证券中证500ETF(515190)

2021-07-23     1.3891-0.5370%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值25,146.6125,146.61
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,155.092,437.28
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款10,047.599,804.15
基金赎回款31,348.8910,229.83
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,301.30-425.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值10,000.4027,158.20