0.5345% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,743.76 | 16,809.87 | 16,809.87 | 17,108.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,215.05 | 5,493.46 | 922.92 | 841.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,001.35 | 7,025.37 | 1,726.83 | 3,342.58 |
| 基金赎回款 | 8,526.36 | 16,584.94 | 3,412.99 | 4,482.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,525.02 | -9,559.57 | -1,686.16 | -1,139.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,433.79 | 12,743.76 | 16,046.63 | 16,809.87 |