行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信中证研发创新100ETF(515200)

2020-10-30     1.6526-0.8281%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值57,284.9489,694.32
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,819.603,301.30
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款14,640.2617,520.61
基金赎回款61,058.77-53,231.29
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,418.51-35,710.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值23,686.0457,284.94