行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数(515200)

2024-05-21     1.3607-0.5627%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值19,592.2319,592.2327,533.6927,533.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,559.061,802.33-7,250.80-4,364.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,065.51673.6410,591.995,339.40
基金赎回款4,990.102,099.3111,282.644,610.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-924.59-1,425.68-690.65729.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,108.5919,968.8819,592.2323,898.16