2.8883% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 122,923.49 | 122,923.49 | 135,300.03 | 135,300.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,773.20 | -9,725.66 | -7,871.67 | -4,400.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 115,543.87 | 49,509.40 | 177,724.79 | 98,750.68 |
| 基金赎回款 | 151,254.04 | 67,701.12 | 179,650.34 | 74,758.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,710.18 | -18,191.72 | -1,925.55 | 23,992.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,423.36 | 0.00 | 2,579.32 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,563.16 | 95,006.12 | 122,923.49 | 154,892.00 |