-6.0828% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,771.33 | 61,771.33 | 61,771.33 | 104,325.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,387.46 | -1,591.05 | -1,591.05 | -13,459.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,145.36 | 79,557.52 | 79,557.52 | 43,165.91 |
| 基金赎回款 | 205,328.65 | 67,898.42 | 67,898.42 | 75,935.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,183.28 | 11,659.10 | 11,659.10 | -32,769.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,975.50 | 71,839.38 | 71,839.38 | 58,096.25 |