2.7551% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,008.25 | 68,008.25 | 63,318.66 | 63,318.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,370.95 | 10,512.88 | -34,914.19 | -15,731.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 167,496.43 | 36,973.50 | 192,501.11 | 109,357.86 |
| 基金赎回款 | 134,549.70 | 41,338.26 | 152,897.33 | 73,162.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,946.72 | -4,364.76 | 39,603.78 | 36,195.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,325.92 | 74,156.37 | 68,008.25 | 83,782.79 |