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富国中证智能汽车主题ETF(515250)

2024-04-22     0.7393-0.4712%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值68,008.2568,008.2563,318.6663,318.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,370.9510,512.88-34,914.19-15,731.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款167,496.4336,973.50192,501.11109,357.86
基金赎回款134,549.7041,338.26152,897.3373,162.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
32,946.72-4,364.7639,603.7836,195.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值104,325.9274,156.3768,008.2583,782.79