0.4599% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,101.95 | 6,101.95 | 6,697.47 | 6,697.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -116.27 | -36.61 | -316.41 | 114.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,662.84 | 1,110.67 | 3,786.32 | 2,748.48 |
| 基金赎回款 | 4,545.52 | 2,279.79 | 4,065.43 | 2,083.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,882.68 | -1,169.12 | -279.11 | 664.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,103.00 | 4,896.22 | 6,101.95 | 7,476.30 |