-1.3873% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 392,091.28 | 474,082.57 | 474,082.57 | 635,125.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60,014.34 | 149,352.15 | 79,892.95 | -5,895.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 201,603.06 | 134,279.76 | 52,952.19 | 133,304.86 |
| 基金赎回款 | 128,593.90 | 365,623.20 | 188,062.44 | 288,452.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 73,009.16 | -231,343.44 | -135,110.25 | -155,148.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 525,114.78 | 392,091.28 | 418,865.26 | 474,082.57 |