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嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)

2022-11-29     1.17922.7088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值7,286.607,164.377,164.3732,793.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-72.51796.86265.56-150.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,906.159,701.868,021.777,291.54
基金赎回款-699.1610,376.495,089.00-32,769.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,206.99-674.632,932.78-25,478.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,421.087,286.6010,362.717,164.37