-0.0993% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 498,214.68 | 498,214.68 | 498,214.68 | 91,796.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,997.20 | 4,309.21 | 4,309.21 | 16,456.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 348,975.30 | 193,295.69 | 193,295.69 | 267,855.83 |
| 基金赎回款 | 347,548.00 | 140,144.53 | 140,144.53 | 89,268.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,427.29 | 53,151.16 | 53,151.16 | 178,586.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 25,684.80 | 9,510.04 | 9,510.04 | 13,274.51 |
| 期末基金净值 | 466,959.97 | 546,165.02 | 546,165.02 | 273,565.59 |