-0.0925% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 91,796.95 | 91,796.95 | 10,787.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 55,262.25 | 16,456.29 | 185.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 578,192.73 | 267,855.83 | 96,384.82 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 178,991.20 | 89,268.98 | 11,154.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 399,201.53 | 178,586.85 | 85,230.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 48,046.06 | 13,274.51 | 4,406.72 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 498,214.68 | 273,565.59 | 91,796.95 |