1.1766% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,862.76 | 28,862.76 | 12,627.07 | 12,627.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,079.53 | 590.01 | 5,461.01 | 1,098.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,293.80 | 15,142.21 | 50,960.81 | 23,931.64 |
| 基金赎回款 | 35,476.20 | 17,435.86 | 40,186.13 | 10,887.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,182.40 | -2,293.65 | 10,774.68 | 13,044.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,759.89 | 27,159.12 | 28,862.76 | 26,769.47 |