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天弘沪深300ETF(515330)

2022-01-17     1.25160.8460%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值593,992.72436,007.87436,007.87
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,765.55174,135.9731,840.01
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款201,280.94486,185.38303,613.00
基金赎回款119,963.07-502,336.50185,992.13
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
81,317.87-16,151.13117,620.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值685,076.14593,992.72585,468.76