1.7703% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 818,029.76 | 1,220,835.77 | 1,220,835.77 | 787,378.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 71,249.04 | 167,087.70 | 10,090.61 | 171,449.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 149,751.66 | 248,388.66 | 178,436.86 | 621,479.31 |
| 基金赎回款 | 263,291.40 | 818,282.37 | 405,167.63 | 359,471.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -113,539.74 | -569,893.71 | -226,730.76 | 262,007.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 775,739.06 | 818,029.76 | 1,004,195.61 | 1,220,835.77 |