0.4097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,220,835.77 | 1,220,835.77 | 787,378.41 | 787,378.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 167,087.70 | 167,087.70 | 171,449.50 | 17,822.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 248,388.66 | 248,388.66 | 621,479.31 | 200,104.57 |
| 基金赎回款 | 818,282.37 | 818,282.37 | 359,471.46 | 155,175.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -569,893.71 | -569,893.71 | 262,007.85 | 44,929.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 818,029.76 | 818,029.76 | 1,220,835.77 | 850,129.83 |