净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 15,277.25 | 15,277.25 | 19,800.24 | 19,800.24 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,402.94 | 77.65 | -3,562.72 | -1,743.61 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,276.49 | 1,562.54 | 7,520.30 | 2,873.08 |
基金赎回款 | 1,538.25 | 1,286.00 | 8,480.57 | -5,262.51 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 738.23 | 276.54 | -960.27 | -2,389.43 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 14,612.55 | 15,631.45 | 15,277.25 | 15,667.21 |