-0.4139% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,948.13 | 14,612.55 | 14,612.55 | 15,277.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 527.34 | 2,232.46 | 300.39 | -1,402.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,199.61 | 961.41 | 430.25 | 2,276.49 |
| 基金赎回款 | 1,297.27 | 3,858.29 | 2,787.79 | 1,538.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,902.34 | -2,896.88 | -2,357.54 | 738.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,377.81 | 13,948.13 | 12,555.40 | 14,612.55 |