-0.8801% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,277.25 | 19,800.24 | 19,800.24 | 30,229.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 77.65 | -3,562.72 | -1,743.61 | 1,411.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,562.54 | 7,520.30 | 2,873.08 | 8,751.10 |
| 基金赎回款 | 1,286.00 | 8,480.57 | -5,262.51 | 20,591.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 276.54 | -960.27 | -2,389.43 | -11,840.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,631.45 | 15,277.25 | 15,667.21 | 19,800.24 |