0.4392% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 363,229.79 | 363,229.79 | 488,597.96 | 488,597.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -40,808.81 | 1,815.92 | -93,013.31 | -41,537.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 186,944.41 | 43,279.87 | 239,541.86 | 148,202.87 |
| 基金赎回款 | 89,897.42 | 45,881.25 | 271,896.72 | 173,868.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 97,046.98 | -2,601.39 | -32,354.86 | -25,665.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 419,467.97 | 362,444.33 | 363,229.79 | 421,394.58 |