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泰康300(515380)

2025-01-27     4.2963-0.4034%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值419,467.97363,229.79363,229.79488,597.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,684.70-40,808.811,815.92-93,013.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,314.61186,944.4143,279.87239,541.86
基金赎回款132,436.0289,897.4245,881.25271,896.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-98,121.4197,046.98-2,601.39-32,354.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值330,031.25419,467.97362,444.33363,229.79