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华安沪深300ETF(515390)

2024-03-01     0.97720.6282%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值30,055.42147,882.22147,882.2256,294.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
617.95-14,192.34-8,657.042,402.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,868.0996,511.0588,274.41209,832.09
基金赎回款20,132.55200,145.50158,642.87120,646.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,264.47-103,634.45-70,368.4689,185.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,408.9030,055.4268,856.72147,882.22