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华安沪深300ETF(515390)

2023-01-20     1.13090.5960%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值147,882.2256,294.7656,294.7644,576.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,657.042,402.273,300.435,863.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款88,274.41209,832.0967,679.2081,721.78
基金赎回款158,642.87120,646.9073,523.8075,867.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-70,368.4689,185.19-5,844.615,854.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值68,856.72147,882.2253,750.5856,294.76