0.5960% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 147,882.22 | 56,294.76 | 56,294.76 | 44,576.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,657.04 | 2,402.27 | 3,300.43 | 5,863.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88,274.41 | 209,832.09 | 67,679.20 | 81,721.78 |
| 基金赎回款 | 158,642.87 | 120,646.90 | 73,523.80 | 75,867.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,368.46 | 89,185.19 | -5,844.61 | 5,854.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,856.72 | 147,882.22 | 53,750.58 | 56,294.76 |