1.0757% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,503,928.92 | 520,991.57 | 520,991.57 | 76,562.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -126,091.74 | 27,720.34 | 22,538.28 | 51,125.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 709,530.02 | 1,484,248.52 | 599,108.18 | 576,165.47 |
| 基金赎回款 | 287,387.62 | 463,370.25 | 134,371.11 | 161,516.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 422,142.40 | 1,020,878.27 | 464,737.07 | 414,649.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 65,661.26 | 0.00 | 21,346.02 |
| 期末基金净值 | 1,799,979.59 | 1,503,928.92 | 1,008,266.93 | 520,991.57 |