-0.6792% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,204.20 | 7,204.20 | 6,430.79 | 6,430.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -427.05 | 239.19 | -1,139.76 | -610.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,248.84 | 4,200.04 | 12,223.99 | 6,760.51 |
| 基金赎回款 | 6,842.78 | 3,957.70 | 10,310.82 | 7,667.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 406.06 | 242.34 | 1,913.17 | -907.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,183.20 | 7,685.73 | 7,204.20 | 4,913.05 |