% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,386.99 | 9,386.99 | 7,183.20 | 7,183.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,033.77 | 333.63 | 878.65 | -572.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,879.95 | 1,256.56 | 6,831.71 | 2,843.98 |
| 基金赎回款 | 7,032.40 | 2,975.61 | 5,506.57 | 3,705.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,152.44 | -1,719.06 | 1,325.14 | -861.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,268.32 | 8,001.56 | 9,386.99 | 5,748.73 |