0.8369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,945.36 | 2,945.36 | 4,557.08 | 4,557.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -596.60 | -292.95 | 521.66 | 272.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,051.18 | 252.53 | 292.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 2,983.97 | 277.67 | 2,425.40 | -1,844.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,067.21 | -25.14 | -2,133.39 | -1,844.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,415.96 | 2,627.27 | 2,945.36 | 2,985.38 |