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中融中证500ETF(515550)

2023-03-31     1.34950.8369%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值2,945.362,945.364,557.084,557.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-596.60-292.95521.66272.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,051.18252.53292.010.00
基金赎回款2,983.97277.672,425.40-1,844.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,067.21-25.14-2,133.39-1,844.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,415.962,627.272,945.362,985.38