-1.8077% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,557.08 | 4,557.08 | 11,054.90 | 11,054.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 521.66 | 272.66 | 2,609.67 | 1,726.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 292.01 | 0.00 | 25,839.10 | 24,055.85 |
| 基金赎回款 | 2,425.40 | -1,844.37 | 34,946.58 | 27,942.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,133.39 | -1,844.37 | -9,107.48 | -3,886.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,945.36 | 2,985.38 | 4,557.08 | 8,895.03 |