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中融中证500ETF(515550)

2022-06-29     1.3417-1.8077%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值4,557.084,557.0811,054.9011,054.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
521.66272.662,609.671,726.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款292.010.0025,839.1024,055.85
基金赎回款2,425.40-1,844.3734,946.5827,942.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,133.39-1,844.37-9,107.48-3,886.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,945.362,985.384,557.088,895.03