-0.6060% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,716.32 | 7,483.47 | 7,483.47 | 2,974.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 547.57 | 1,131.37 | 327.35 | -106.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,075.72 | 3,208.39 | 514.07 | 6,871.07 |
| 基金赎回款 | 4,049.18 | 10,106.92 | 1,049.41 | 2,255.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,026.54 | -6,898.53 | -535.34 | 4,615.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,290.42 | 1,716.32 | 7,275.48 | 7,483.47 |