-0.6721% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,415.96 | 3,415.96 | 2,945.36 | 2,945.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -176.02 | 128.75 | -596.60 | -292.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,449.44 | 0.00 | 4,051.18 | 252.53 |
| 基金赎回款 | 2,714.72 | 272.80 | 2,983.97 | 277.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -265.28 | -272.80 | 1,067.21 | -25.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,974.66 | 3,271.91 | 3,415.96 | 2,627.27 |