-1.5948% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,622.27 | 26,539.72 | 26,539.72 | 39,022.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,461.24 | 876.42 | -793.79 | 7,748.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,145.72 | 7,076.29 | 1,034.03 | 13,593.85 |
| 基金赎回款 | 3,547.95 | 12,870.16 | 4,809.44 | 33,825.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -402.23 | -5,793.87 | -3,775.41 | -20,231.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,758.79 | 21,622.27 | 21,970.52 | 26,539.72 |