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建信中证全指证券公司ETF(515560)

2024-02-23     0.82390.2433%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值39,583.9147,154.7647,154.76112,956.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,040.43-12,683.54-8,202.37812.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,692.9224,377.2716,650.52133,329.81
基金赎回款8,498.9119,264.58-12,016.34199,943.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-805.995,112.694,634.18-66,613.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,818.3539,583.9143,586.5847,154.76