-0.5781% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,583.91 | 39,583.91 | 47,154.76 | 47,154.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,492.15 | 1,040.43 | -12,683.54 | -8,202.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,138.02 | 7,692.92 | 24,377.27 | 16,650.52 |
| 基金赎回款 | 23,191.27 | 8,498.91 | 19,264.58 | -12,016.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,053.25 | -805.99 | 5,112.69 | 4,634.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,022.81 | 39,818.35 | 39,583.91 | 43,586.58 |