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建信中证全指证券公司ETF(515560)

2022-11-28     0.7836-1.5702%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值47,154.76112,956.21112,956.21297,788.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,202.37812.16-5,325.3933,558.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,650.52133,329.81107,936.85192,655.93
基金赎回款-12,016.34199,943.43124,156.13411,046.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,634.18-66,613.61-16,219.28-218,390.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,586.5847,154.7691,411.54112,956.21