0.1333% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,539.72 | 26,539.72 | 26,539.72 | 39,022.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 876.42 | -793.79 | -793.79 | -5,221.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,076.29 | 1,034.03 | 1,034.03 | 7,534.99 |
| 基金赎回款 | 12,870.16 | 4,809.44 | 4,809.44 | 4,105.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,793.87 | -3,775.41 | -3,775.41 | 3,429.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,622.27 | 21,970.52 | 21,970.52 | 37,230.49 |