-0.7966% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,417.56 | 4,468.38 | 4,468.38 | 5,362.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2.35 | -212.44 | 77.36 | -326.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,797.09 | 6,029.72 | 3,675.70 | 12,141.80 |
| 基金赎回款 | 1,782.70 | 5,868.09 | 3,360.17 | -12,709.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14.39 | 161.62 | 315.53 | -568.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,429.60 | 4,417.56 | 4,861.27 | 4,468.38 |