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山西证券中证红利潜力ETF(515570)

2021-09-22     1.1245-0.5923%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,362.7226,444.3926,444.39
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-333.932,944.56-250.35
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款7,411.801,182.180.00
基金赎回款7,909.39-25,208.41-6,922.61
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-497.58-24,026.22-6,922.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值4,531.205,362.7219,271.43