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华泰柏瑞中证科技100ETF(515580)

2025-07-11     0.88190.4099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0044,035.3167,888.9767,888.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-751.261,692.839,149.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.002,412.6917,896.1514,178.91
基金赎回款0.002,705.4243,442.6441,264.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-292.73-25,546.49-27,085.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0042,991.3244,035.3149,953.59