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华泰柏瑞中证科技100ETF(515580)

2024-05-21     0.7174-0.5131%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值67,888.9767,888.9754,765.5054,765.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,692.839,149.85-16,063.53-7,811.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,896.1514,178.9149,387.5824,098.49
基金赎回款43,442.6441,264.1420,200.5811,767.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,546.49-27,085.2329,187.0012,331.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,035.3149,953.5967,888.9759,285.35