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华泰柏瑞中证科技100ETF(515580)

2021-07-23     1.8448-1.2155%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值84,643.0584,643.05212,001.57
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
44,449.2921,868.4312,531.29
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款71,387.3561,182.575,528.56
基金赎回款110,845.2551,666.11145,418.37
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,457.909,516.46-139,889.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值89,634.43116,027.9484,643.05