0.4214% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,464.70 | 44,279.04 | 44,279.04 | 44,035.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,672.32 | 18,990.79 | 1,896.83 | 6,389.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,991.25 | 10,691.09 | 2,619.16 | 7,452.79 |
| 基金赎回款 | 21,393.61 | 22,496.21 | 6,973.05 | 13,598.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,402.36 | -11,805.12 | -4,353.89 | -6,145.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,734.66 | 51,464.70 | 41,821.98 | 44,279.04 |