-1.0631% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,279.04 | 44,035.31 | 44,035.31 | 67,888.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,896.83 | 6,389.53 | -751.26 | 1,692.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,619.16 | 7,452.79 | 2,412.69 | 17,896.15 |
| 基金赎回款 | 6,973.05 | 13,598.59 | 2,705.42 | 43,442.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,353.89 | -6,145.80 | -292.73 | -25,546.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,821.98 | 44,279.04 | 42,991.32 | 44,035.31 |