0.8976% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,888.97 | 67,888.97 | 54,765.50 | 54,765.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,692.83 | 9,149.85 | -16,063.53 | -7,811.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,896.15 | 14,178.91 | 49,387.58 | 24,098.49 |
| 基金赎回款 | 43,442.64 | 41,264.14 | 20,200.58 | 11,767.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,546.49 | -27,085.23 | 29,187.00 | 12,331.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,035.31 | 49,953.59 | 67,888.97 | 59,285.35 |