-1.2155% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,643.05 | 84,643.05 | 212,001.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44,449.29 | 21,868.43 | 12,531.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,387.35 | 61,182.57 | 5,528.56 |
| 基金赎回款 | 110,845.25 | 51,666.11 | 145,418.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,457.90 | 9,516.46 | -139,889.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,634.43 | 116,027.94 | 84,643.05 |