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前海开源中证500等权ETF(515590)

2021-04-23     1.40210.0071%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值79,984.5579,984.55
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,352.813,254.99
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,771.162,956.58
基金赎回款-83,373.1674,321.43
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-79,601.99-71,364.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,735.3711,874.69