0.4059% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,011.28 | 5,699.61 | 5,699.61 | 2,965.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 889.90 | 2,103.57 | 233.36 | 95.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 416.52 | 7,956.97 | 280.65 | 16,548.68 |
| 基金赎回款 | 1,213.24 | 8,748.87 | 1,152.39 | 13,910.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -796.72 | -791.90 | -871.74 | 2,638.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,104.45 | 7,011.28 | 5,061.22 | 5,699.61 |