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广发中证央企创新驱动ETF(515600)

2021-04-16     1.06600.8324%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值809,448.63809,448.63867,579.74
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,533.74-49,233.70-62,626.15
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款15,781.4913,007.834,587.55
基金赎回款618,697.93379,982.5592.52
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-602,916.44-366,974.724,495.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值226,065.92393,240.20809,448.63