% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 207,869.89 | 190,009.57 | 190,009.57 | 158,717.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,399.88 | 39,184.13 | 24,314.94 | 1,923.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,240.30 | 84,545.82 | 62,790.60 | 190,164.23 |
| 基金赎回款 | 24,838.35 | 105,869.63 | 49,328.03 | 160,795.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,598.05 | -21,323.81 | 13,462.57 | 29,369.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 177,871.96 | 207,869.89 | 227,787.08 | 190,009.57 |