0.6367% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 184,304.81 | 207,869.89 | 207,869.89 | 190,009.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,587.36 | 12,275.02 | -7,399.88 | 39,184.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,091.04 | 18,617.63 | 2,240.30 | 84,545.82 |
| 基金赎回款 | 19,078.65 | 54,457.73 | 24,838.35 | 105,869.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,987.62 | -35,840.11 | -22,598.05 | -21,323.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 176,904.55 | 184,304.81 | 177,871.96 | 207,869.89 |