-0.4328% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,115.77 | 32,115.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,968.38 | 769.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,032.52 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 35,753.52 | 24,851.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,721.00 | -24,851.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,363.15 | 8,033.93 |